1/2 journée expert

Depuis mi-mars, les prévisions de trésorerie sont devenues le point central de la survie de l’entreprise. L’urgence passée, il est nécessaire de prendre de la hauteur afin d’assurer le rebond de l’entreprise. La gestion de trésorerie « révisée » doit permettre de piloter en interne et être la base d’une communication constructive avec les partenaires financiers.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Savoir formaliser ses prévisions de trésorerie, estimer sa capacité court terme à rebondir et mobiliser les ressources nécessaires tant internes qu’externes.

Prérequis
Avoir une bonne compréhension des flux financiers de l’entreprise
Avoir réfléchi à la capacité de rebond de l’entreprise

Pour qui ?
Dirigeants et directeurs financiers de PME-PMI

LES POINTS FORTS
Les entreprises présentes pourront exposer leurs problématiques ; l’apport théorique et la réflexion commune permettront une mise en œuvre immédiate

PROGRAMME

  • Tour de table : les cas en présence
    1. Etat de votre trésorerie : situation structurelle/situation conjoncturelle
    • Approche statique par le bilan
    • Tableau de financement
    • Etablir / valider les causes de variation
    1. La mission du trésorier en temps de crise : assurer la liquidité
    • Valider les flux significatifs
    • (Ré)organiser les sources de communication interne du trésorier (en particulier avec la sphère non financière)
    • (Ré)formaliser les flux d’information
    • Ne pas oublier la gestion des risques de fraude (accrue durant cette période)
    1. Actualiser ou bâtir rapidement les prévisions de trésorerie
    • Définir l’horizon pertinent
    • Prévisions à court terme (quelques mois)
    • Prévisions à très court terme (10-15 jours)
    • Réflexion sur les difficultés

     

    1. Les financements mobilisables à date

     

    1. Adapter son reporting en interne et externe (financeurs)
    • Déterminer des paramètres et indicateurs nécessaires
    • Les attentes des banquiers et les informations clés à fournir.

Formation animée par
Isabelle CROUZILLE
Directrice financière

DAF à temps partagé, elle est spécialiste de l’amélioration des prévisions de trésorerie et enseigne à l’école des Mines notamment.

Durée : 1/2 journée

Date :
En visio :
Mercredi 17 juin de 9h00 à 13h00

Tarifs :
Membres DFCG : 350€ HT
Non-Membres : 400€ HT

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Votre contact :

Pascale Demazure
Tél : 01 42 27 04 13
pascaledemazure@dfcg.asso.fr