OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Mettre en place des prévisions de trésorerie.
• Déterminer le BFR normatif de l’entreprise.
• Bâtir le plan de financement.

Prérequis
Avoir une pratique professionnelle de la finance d’entreprise.

Pour qui ?
Directeurs administratifs et financiers.
Contrôleurs de gestion.
Responsables comptables.
Credit managers.
Trésoriers.
Directeurs Généraux.
Directeurs de Business Unit et responsable de centres de profits.

PROGRAMME

Cash is King
Réaliser des prévisions de trésorerie fiables fait partie des missions de la direction financière, et augure du futur de toute l’entreprise.
Du calcul du point mort à la mise en place du tableau de financement, en passant par le calcul du BFR normatif, cette formation vous donne les clés nécessaires à la réalisation de cet exercice délicat, sous l’angle du cash. Et l’inclusion de la finance dans la mission de l’entreprise.

CASH, ou survie de l’entreprise

Réaliser le budget de trésorerie
• Gestion cash vs gestion résultat.
• La gestion immédiate et court terme de la trésorerie.
• Les facteurs externes influençant les conditions standards.
• Les différents types de crédit à court terme.
• Le budget de trésorerie & les flux financiers.
Cas pratique : établir le budget de trésorerie d’une entreprise.

Calculer le fonds de roulement normatif et le fonds de roulement net
• Lien entre fonds de roulement normatif et financement.
• Fonds de roulement normatif et fonds de roulement net.
• Les composantes positives et négatives du besoin en fonds de roulement.
• Le besoin en fonds de roulement à l’instant T.
Cas pratique : déterminer le BFR normatif d’une entreprise.

Construire le plan de financement
• Liens entre budget et plan de financement.
• Choix du mode de financement en lien avec l’affectation des fonds.
• Lutter contre le déséquilibre financier.
Cas pratique : construction d’un plan de financement.

RENTABILITÉ, ou pérennité de l’entreprise

Déterminer le seuil de rentabilité
• Le point mort ou le seuil de rentabilité d’une entreprise commerciale ou industrielle.
• Frais variables et frais fixes
Cas pratique : déterminer le point mort de plusieurs entreprises.

Mesurer la rentabilité des investissements
• Notions de rentabilité.
• Marge brute et cash flow d’autofinancement.
• Méthodes de la valeur actuelle nette et du taux  de rentabilité interne.
• Indice de profitabilité et délai de récupération.
Cas pratique : décomposition de la VAN sur plusieurs années ;
politique et choix des investissements.

Formation animée par
Morgane ROLLANDO
Dirigeante d’entreprise, directrice financière – Experte transformation d’entreprise et capital investissement

Spécialiste en Corporate Finance (M&A), finance d’entreprise et Private Equity.
Elle est aujourd’hui dirigeante de transition.

Lieu : PARIS

Durée : 14 heures – 2 jours

Dates :

En présentiel ou en visio : 
24-25 mars
9-10 novembre 2020

Tarifs :
Membres DFCG : 1 200€ HT
Non-Membres : 1 450€ HT

S’INSCRIRE


Votre contact :

Pascale Demazure
Tél : 01 42 27 04 13
pascaledemazure@dfcg.asso.fr