OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Préciser les concepts de base de la trésorerie d’entreprise.
• Piloter la performance cash de l’entreprise en transformant son résultat comptable en liquidité.
• Établir et exploiter un reporting de trésorerie efficace et pertinent.

Prérequis
Avoir une pratique professionnelle de la finance d’entreprise.

Pour qui ?
Directeurs administratifs et financiers.
Contrôleurs financiers.
Credit managers.
Trésoriers.

PROGRAMME

Mettre le cash au coeur de la stratégie financière de l’entreprise est aujourd’hui indispensable. Grâce à cette formation, vous découvrirez des méthodes pertinentes de reporting de trésorerie et des outils d’aide à la décision permettant d’optimiser ses disponibilités.

Maîtriser les enjeux de la trésorerie d’entreprise
• Le rôle du trésorier dans l’entreprise.
• Rappel des concepts de base : solvabilité, liquidité…
• Développer une culture cash dans l’entreprise en communiquant avec la sphère non financière.

Différencier les trois niveaux d’analyse de la trésorerie d’entreprise
• Tableau des flux de trésorerie : méthodes directe et indirecte.
• Agrégats : BFR, EBE…
• Ratios : ratio d’endettement, de remboursement de dette…

Dégager du cash
• Améliorer son fonds de roulement : stratégie d’investissement, optimisation des crédits…
• Optimiser son BFR : les postes stock, clients et fournisseurs.
• Quelques leviers d’optimisation possibles.

Prévoir et budgéter sa trésorerie : les différents horizons temps
• Anticiper les besoins pluriannuels : investissement, cash-flow futurs.
• Construire le budget annuel et sa mensualisation.
• Suivre sa trésorerie au quotidien et prendre des décisions de placement / emprunt.

Maîtriser les risques inhérents à la fonction
• Le risque de change et la position de change.
• Le risque de cours.
• Le risque de contrepartie.

Mettre en place le reporting de trésorerie et piloter par le cash
• Les indicateurs de performance associés au reporting de trésorerie.
• Définir des plans d’actions de trésorerie.
• Mise en place d’un reporting : démarche, fréquences, délais.

Formation animée par
Isabelle CROUZILLE
Directrice financière

DAF à temps partagé, elle est spécialiste de l’amélioration des prévisions de trésorerie et enseigne à l’école des Mines notamment.

Lieu : PARIS

Durée : 14 heures – 2 jours

Dates :
En présentiel ou en visio :
8-9 octobre 2020

Tarifs :
Membres DFCG : 1 200€ HT
Non-Membres : 1 450€ HT

S’INSCRIRE


Votre contact :

Pascale Demazure
Tél : 01 42 27 04 13
pascaledemazure@dfcg.asso.fr