OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Connaître et comprendre le cash management vu du côté de l’entreprise et de ses prestataires.
• Savoir proposer et argumenter sur le cash management en entreprise.
• Connaitre les éléments d’évolution des paiements.
• Optimiser la gestion « rentabilité / sécurité /simplicité / conformité ».

Reommandations
La participation à cette formation requiert d’avoir des connaissances en finance d’entreprise.

Pour qui ?
Directeur administratif et financier.
Trésorier.
Cash manager.
IT en lien avec la trésorerie.
Contrôleur interne.
Auditeur interne.
Chargé de clientèle cash management au sein d’établissements financiers et de fintechs.

PROGRAMME

Les champs couverts par le cash management.
Connaitre et comprendre les évolutions dans les domaines des paiements.
Appréhender les formes de cash pooling domestiques et internationaux et les prestataires.
Diagnostiquer le niveau actuel et optimal de BFR.
Prendre la bonne décision en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment.

Centralisation du flux
• Le cash management international.
• Cash management domestique.
• Quels besoins pour les grandes, les moyennes et les petites entreprises.
• Les offres de l’écosystème.
• Les critères de différenciation.
• Les Solutions ouvertes et fermées.
• Le cash management en tant qu’intégrateur de services.
• Le cash management à valeur ajoutée.
• L’organisation d’un appel d’offre.
• Les paiements.
• Les conditions bancaires.
• Le paiement instantané (SEPA, SWIFT), les cryptomonnaies et le Token.
• Les instruments de paiement du commerce international (classiques et digitaux).
• Le rôle des Fintech.
• Les mesures contre la fraude et l’anti blanchiment.

Formation animée par 
Dominique CHESNEAU
Expert en financement d’entreprises

Spécialiste en trésorerie, financement et gestion de risques financier, il enseigne à HEC, l’EDHEC et Dauphine. Il est l’auteur de nombreux ouvrages.

Lieu : PARIS

Durée : 14 heures – 2 jours

Dates :
En visio :
3-4 décembre 2020

Tarifs :
Membres DFCG : 1 200€ HT
Non-Membres : 1 450€ HT

S’INSCRIRE


Votre contact :

Pascale Demazure
Tél : 01 42 27 04 13
pascaledemazure@dfcg.asso.fr